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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 949 771.00 | 564 592.00 | 385 180.00 | 949 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 773.00 | 564 592.00 | 385 182.00 | 949 773.00 |
BZ Autres créances | 192 565.00 | | 192 565.00 | 192 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 565.00 | | 192 565.00 | 192 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 338.00 | 564 592.00 | 577 747.00 | 1 142 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 555 287.00 | 555 287.00 | | 555 287.00 |
DH Report à nouveau | -88 270.00 | -93 513.00 | | -88 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 672.00 | 5 243.00 | | -1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 473 730.00 | 475 402.00 | | 473 730.00 |
DP Provisions pour risques | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 750.00 | 81 661.00 | | 82 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 042.00 | | 5 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 772.00 | 86 782.00 | | 88 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 747.00 | 577 428.00 | | 577 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 86 782.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 82 730.00 | | | 82 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 272.00 | 24 628.00 | | 18 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 944.00 | 19 385.00 | | 19 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 672.00 | 5 243.00 | | -1 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
UP Prêts | 949 771.00 | | 949 771.00 | 949 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192 906.00 | 192 906.00 | | 192 906.00 |
VP Divers | 192 565.00 | 192 565.00 | | 192 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 338.00 | 192 565.00 | 949 773.00 | 1 142 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |