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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
AP Constructions | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 902.00 | 14 309.00 | 592.00 | 14 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 449.00 | 67 856.00 | 592.00 | 68 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 280.00 | | 96 280.00 | 96 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 729.00 | 67 856.00 | 96 872.00 | 164 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
DH Report à nouveau | 13 485.00 | 12 634.00 | | 13 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 201.00 | 7 850.00 | | 14 201.00 |
DL TOTAL (I) | 44 125.00 | 36 924.00 | | 44 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 570.00 | 20 170.00 | | 6 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | 7 953.00 | | 8 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 653.00 | 36 089.00 | | 37 653.00 |
EA Autres dettes | | 5 249.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 747.00 | 70 033.00 | | 52 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 872.00 | 106 957.00 | | 96 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 747.00 | 70 033.00 | | 52 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 303 656.00 | 1 999.00 | 305 655.00 | 303 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 156.00 | 1 999.00 | 307 155.00 | 305 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | 147.00 | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 147.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | -147.00 | | -1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 188.00 | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 610.00 | 304 980.00 | | 309 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 409.00 | 297 130.00 | | 295 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 201.00 | 7 850.00 | | 14 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 218.00 | 639.00 | | 67 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 085.00 | 639.00 | | 58 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
VW T.V.A. | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |