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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
AP Constructions | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 902.00 | 14 567.00 | 335.00 | 14 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 449.00 | 68 114.00 | 335.00 | 68 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
BZ Autres créances | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CF Disponibilités | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 773.00 | | 68 773.00 | 68 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 222.00 | 68 114.00 | 69 108.00 | 137 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
DH Report à nouveau | 13 686.00 | 13 485.00 | | 13 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 351.00 | 14 201.00 | | -20 351.00 |
DL TOTAL (I) | 9 774.00 | 44 125.00 | | 9 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 570.00 | 6 570.00 | | 11 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 8 253.00 | | 6 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 738.00 | 37 653.00 | | 34 738.00 |
EA Autres dettes | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 334.00 | 52 747.00 | | 59 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 108.00 | 96 872.00 | | 69 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 265 018.00 | 2 813.00 | 267 831.00 | 265 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 018.00 | 2 813.00 | 267 831.00 | 265 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 085.00 | 309 610.00 | | 268 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 436.00 | 295 409.00 | | 288 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 351.00 | 14 201.00 | | -20 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 856.00 | 258.00 | | 67 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 724.00 | 258.00 | | 58 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UX Autres créances clients | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 861.00 | | | 95 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 861.00 | | | 90 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
VW T.V.A. | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |