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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 444.00 | 23 221.00 | 1 223.00 | 24 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 617.00 | 110 624.00 | 5 993.00 | 116 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 406.00 | 135 108.00 | 8 298.00 | 143 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 242.00 | | 105 242.00 | 105 242.00 |
BN En cours de production de biens | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 692.00 | 920.00 | 184 772.00 | 185 692.00 |
BZ Autres créances | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 001.00 | 920.00 | 381 081.00 | 382 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 407.00 | 136 028.00 | 389 379.00 | 525 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DG Autres réserves | 223 467.00 | 223 467.00 | | 223 467.00 |
DH Report à nouveau | -29 295.00 | -12 349.00 | | -29 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 634.00 | -16 947.00 | | 5 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391.00 | 980.00 | | 391.00 |
DL TOTAL (I) | 209 911.00 | 204 866.00 | | 209 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 120.00 | 20 042.00 | | 6 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 754.00 | 19 654.00 | | 21 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 853.00 | 17 510.00 | | 29 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 709.00 | 87 270.00 | | 67 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 032.00 | 50 247.00 | | 54 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 469.00 | 194 723.00 | | 179 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 379.00 | 399 589.00 | | 389 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 471.00 | 194 723.00 | | 177 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | 13 389.00 | | 1 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
FG Production vendue services | 559 089.00 | | 559 089.00 | 559 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 667.00 | | 568 667.00 | 568 667.00 |
FM Production stockée | | | 1 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 538.00 | 22 379.00 | | 22 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | 5 007.00 | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 631.00 | 3 669.00 | | 1 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | 8 676.00 | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 6 316.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 8 131.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 369.00 | 545.00 | | 2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -1 472.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 900.00 | 749 559.00 | | 572 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 267.00 | 766 506.00 | | 567 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 634.00 | -16 947.00 | | 5 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 143.00 | | 2.00 | 159 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854.00 | | | 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 738.00 | 143 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 738.00 | 141 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 799.00 | | | 156 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | 2.00 | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 425.00 | 7 421.00 | 15 738.00 | 143 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854.00 | | | 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 161.00 | 7 421.00 | 15 738.00 | 142 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 185 692.00 | | | 185 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 120.00 | 4 122.00 | 1 998.00 | 6 120.00 |
VI Groupe et associés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VP Divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 865.00 | 217 865.00 | | 217 865.00 |
VW T.V.A. | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 615.00 | 147 617.00 | 1 998.00 | 149 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | 3 375.00 | | 4 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 127.00 | 8 271.00 | | 7 127.00 |
ST Autres comptes | 65 092.00 | 75 310.00 | | 65 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 449.00 | 25 189.00 | | 22 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 3 897.00 | 15 196.00 | | 3 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 816.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 569.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 968.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 491.00 | 4 343.00 | | 5 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 644.00 | 75 541.00 | | 58 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 021.00 | 75 444.00 | | 47 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 565.00 | 128 350.00 | | 98 565.00 |