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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 444.00 | 24 321.00 | 123.00 | 24 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 920.00 | 90 054.00 | 866.00 | 90 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 715.00 | 115 639.00 | 2 077.00 | 117 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 099.00 | | 106 099.00 | 106 099.00 |
BN En cours de production de biens | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 052.00 | 920.00 | 163 132.00 | 164 052.00 |
BZ Autres créances | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 767.00 | 920.00 | 337 847.00 | 338 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 482.00 | 116 559.00 | 339 923.00 | 456 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DG Autres réserves | 223 467.00 | 223 467.00 | | 223 467.00 |
DH Report à nouveau | -33 508.00 | -23 662.00 | | -33 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 666.00 | -9 846.00 | | -15 666.00 |
DL TOTAL (I) | 184 008.00 | 199 674.00 | | 184 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 734.00 | 10 128.00 | | 31 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | 9 580.00 | | 2 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 834.00 | 43 436.00 | | 15 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 370.00 | 67 998.00 | | 61 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 998.00 | 48 329.00 | | 43 998.00 |
EA Autres dettes | | 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 915.00 | 180 162.00 | | 155 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 923.00 | 379 837.00 | | 339 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 915.00 | 180 162.00 | | 155 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 734.00 | 8 130.00 | | 31 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
FG Production vendue services | 397 844.00 | | 397 844.00 | 397 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 530.00 | | 399 530.00 | 399 530.00 |
FM Production stockée | | | -10 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 624.00 | 10 591.00 | | 7 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 276.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 391.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 226.00 | 666.00 | | 3 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 818.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 818.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 967.00 | -152.00 | | 2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 151.00 | -2 460.00 | | -1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 089.00 | 477 734.00 | | 394 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 756.00 | 487 580.00 | | 409 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 666.00 | -9 846.00 | | -15 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 409.00 | | 3.00 | 143 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854.00 | | | 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 697.00 | 117 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 697.00 | 115 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 061.00 | | | 141 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | 3.00 | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 804.00 | 2 531.00 | 25 697.00 | 138 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854.00 | | | 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 541.00 | 2 531.00 | 25 697.00 | 137 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 164 052.00 | 164 052.00 | | 164 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 180.00 | 192 180.00 | | 192 180.00 |
VW T.V.A. | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 082.00 | 140 082.00 | | 140 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 3 649.00 | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 383.00 | 9 274.00 | | 8 383.00 |
ST Autres comptes | 55 368.00 | 64 918.00 | | 55 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 715.00 | 22 296.00 | | 22 715.00 |
YT Sous‐traitance | 729.00 | 4 334.00 | | 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 1 294.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024.00 | 4 943.00 | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 665.00 | 48 524.00 | | 42 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 571.00 | 48 204.00 | | 39 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 195.00 | 100 822.00 | | 87 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |