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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 230.00 | 94 485.00 | 28 745.00 | 123 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 081.00 | 97 336.00 | 30 745.00 | 128 081.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 469 506.00 | | 469 506.00 | 469 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 011.00 | | 476 011.00 | 476 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 092.00 | 97 336.00 | 506 756.00 | 604 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 835.00 | | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
DL TOTAL (I) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 209.00 | | | 112 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 140.00 | | | 187 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
EA Autres dettes | 164 722.00 | | | 164 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 424.00 | | | 498 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 756.00 | | | 506 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 424.00 | | | 498 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 147.00 | | 234 147.00 | 234 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 147.00 | | 234 147.00 | 234 147.00 |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 831.00 | | | 236 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 139.00 | | | 238 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 081.00 | | | 128 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 230.00 | | | 123 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 945.00 | 12 391.00 | | 84 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 291.00 | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 385.00 | 12 100.00 | | 82 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 140.00 | 187 140.00 | | 187 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 722.00 | 164 722.00 | | 164 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 112 209.00 | 112 209.00 | | 112 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 505.00 | 6 505.00 | 2 000.00 | 8 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 424.00 | 498 424.00 | | 498 424.00 |