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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 229.00 | 123 229.00 | | 123 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 080.00 | 126 080.00 | 2 000.00 | 128 080.00 |
BZ Autres créances | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CF Disponibilités | 644 160.00 | | 644 160.00 | 644 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 326.00 | | 665 326.00 | 665 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 407.00 | 126 080.00 | 667 326.00 | 793 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 72 849.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 421.00 | | | -21 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 016.00 | -94 271.00 | | 7 016.00 |
DL TOTAL (I) | -5 605.00 | -12 621.00 | | -5 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 541.00 | 180 425.00 | | 190 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 263.00 | 44 091.00 | | 150 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 406.00 | 56 502.00 | | 31 406.00 |
EA Autres dettes | 300 720.00 | 507 692.00 | | 300 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 932.00 | 788 712.00 | | 672 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 326.00 | 776 090.00 | | 667 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 598.00 | | 138 598.00 | 138 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 598.00 | | 138 598.00 | 138 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 664.00 | 86 112.00 | | 202 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 648.00 | 180 383.00 | | 195 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 016.00 | -94 271.00 | | 7 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 081.00 | | | 128 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 230.00 | | | 123 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 081.00 | | | 126 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 230.00 | | | 123 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 263.00 | 150 263.00 | | 150 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 721.00 | 300 721.00 | | 300 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VI Groupe et associés | 190 542.00 | 190 542.00 | | 190 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 166.00 | 21 166.00 | 2 000.00 | 23 166.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 932.00 | 672 932.00 | | 672 932.00 |