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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 628.00 | 44 345.00 | 22 283.00 | 66 628.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 153 714.00 | 34 608.00 | 119 106.00 | 153 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 751.00 | 943 827.00 | 64 923.00 | 1 008 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 994.00 | 28 538.00 | 3 456.00 | 31 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 952.00 | | 67 952.00 | 67 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 629.00 | 1 051 318.00 | 414 311.00 | 1 465 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 257.00 | | 120 257.00 | 120 257.00 |
BN En cours de production de biens | 270 316.00 | | 270 316.00 | 270 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 646.00 | 1 681.00 | 479 965.00 | 481 646.00 |
BZ Autres créances | 256 452.00 | | 256 452.00 | 256 452.00 |
CF Disponibilités | 115 070.00 | | 115 070.00 | 115 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 930.00 | 1 681.00 | 1 270 248.00 | 1 271 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 558.00 | 1 052 999.00 | 1 684 560.00 | 2 737 558.00 |
CU Autres participations | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DG Autres réserves | 658 156.00 | 588 654.00 | | 658 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 705.00 | 155 502.00 | | 83 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 636.00 | 67 683.00 | | 59 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 895.00 | 1 172 237.00 | | 1 161 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 121.00 | 43 864.00 | | 28 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 34.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 756.00 | 169 463.00 | | 138 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 086.00 | 375 453.00 | | 341 086.00 |
EA Autres dettes | 14 683.00 | 16 990.00 | | 14 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 665.00 | 605 804.00 | | 522 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 560.00 | 1 778 041.00 | | 1 684 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 108.00 | | 123 521.00 | 1 342 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 414.00 | | 24 125.00 | 161 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 286.00 | | 99 124.00 | 1 163 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 408.00 | | 272.00 | 17 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 149.00 | 45 169.00 | | 1 006 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 753.00 | 12 592.00 | | 31 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 396.00 | 32 577.00 | | 974 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 756.00 | 138 756.00 | | 138 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 178.00 | 214 178.00 | | 214 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
UX Autres créances clients | 481 646.00 | | | 481 646.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VC Groupe et associés | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 121.00 | 12 381.00 | 15 739.00 | 28 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 596.00 | | | 142 596.00 |
VP Divers | 462.00 | | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 287.00 | 766 287.00 | | 766 287.00 |
VW T.V.A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 665.00 | 506 925.00 | 15 739.00 | 522 665.00 |