| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 831.00 | 73 198.00 | 7 632.00 | 80 831.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 194 775.00 | 68 769.00 | 126 005.00 | 194 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 555.00 | 984 796.00 | 64 759.00 | 1 049 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 859.00 | 35 997.00 | 3 861.00 | 39 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 903.00 | | 138 903.00 | 138 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 920.00 | 1 162 762.00 | 460 157.00 | 1 622 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 613.00 | | 116 613.00 | 116 613.00 |
BN En cours de production de biens | 279 173.00 | | 279 173.00 | 279 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 425.00 | | 780 425.00 | 780 425.00 |
BZ Autres créances | 87 003.00 | | 87 003.00 | 87 003.00 |
CF Disponibilités | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 795.00 | | 1 309 795.00 | 1 309 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 716.00 | 1 162 762.00 | 1 769 953.00 | 2 932 716.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
DG Autres réserves | 496 758.00 | 361 860.00 | | 496 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 163.00 | 134 897.00 | | 198 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 541.00 | 51 588.00 | | 43 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 862.00 | 908 745.00 | | 1 098 862.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 117.00 | 143.00 | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 150.00 | 256 391.00 | | 214 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 889.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 855.00 | 125 092.00 | | 102 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 953.00 | 401 266.00 | | 344 953.00 |
EA Autres dettes | 9 014.00 | 8 517.00 | | 9 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 091.00 | 978 871.00 | | 671 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 953.00 | 1 887 616.00 | | 1 769 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 775.00 | 763 040.00 | | 506 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 856.00 | 102 856.00 | | 102 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 327.00 | 137 327.00 | | 137 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 093.00 | 133 093.00 | | 133 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
UX Autres créances clients | 780 425.00 | 780 425.00 | | 780 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 150.00 | 49 835.00 | 147 082.00 | 214 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 558.00 | 80 558.00 | | 80 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 051.00 | 895 051.00 | | 895 051.00 |
VW T.V.A. | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 091.00 | 506 776.00 | 147 082.00 | 671 091.00 |