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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 954.00 | 39 466.00 | 7 488.00 | 46 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 885.00 | 65 757.00 | 21 128.00 | 86 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 282.00 | 106 868.00 | 46 414.00 | 153 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BN En cours de production de biens | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 482.00 | 96.00 | 34 386.00 | 34 482.00 |
BZ Autres créances | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 004.00 | 96.00 | 79 908.00 | 80 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 286.00 | 106 964.00 | 126 322.00 | 233 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 750.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 36 137.00 | 17 100.00 | | 36 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 371.00 | 22 288.00 | | -3 371.00 |
DL TOTAL (I) | 76 889.00 | 80 260.00 | | 76 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 579.00 | 10 563.00 | | 11 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 945.00 | 31 359.00 | | 14 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 173.00 | 31 493.00 | | 20 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 433.00 | 76 151.00 | | 49 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 322.00 | 156 411.00 | | 126 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 560.00 | 69 878.00 | | 47 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 159.00 | | 332 159.00 | 332 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 159.00 | | 332 159.00 | 332 159.00 |
FM Production stockée | | | 5 787.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 510.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 61.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 19.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 19.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -19.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 412.00 | 355 017.00 | | 365 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 783.00 | 332 729.00 | | 368 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 371.00 | 22 288.00 | | -3 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 374.00 | | 22 424.00 | 132 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516.00 | 153 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | 133 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 930.00 | | 22 424.00 | 112 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 874.00 | 5 510.00 | 1 516.00 | 102 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 228.00 | 5 510.00 | 1 516.00 | 101 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
UX Autres créances clients | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 274.00 | 4 401.00 | 1 873.00 | 6 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 433.00 | 47 560.00 | 1 873.00 | 49 433.00 |