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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 17 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 014.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 198.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 490.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 836.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 661.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 815.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 91 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 131 099.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 122.00 | | |
DH Report à nouveau | 32 766.00 | 36 137.00 | | 32 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 361.00 | -3 371.00 | | 11 361.00 |
DK Provisions réglementées | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 88 249.00 | 76 889.00 | | 88 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875.00 | 11 579.00 | | 1 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 2 736.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 843.00 | 14 945.00 | | 16 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 293.00 | 20 173.00 | | 23 293.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 849.00 | 49 433.00 | | 42 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 099.00 | 126 322.00 | | 131 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 47 560.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 348 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 576.00 | |
FM Production stockée | | | -18 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -90.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 739.00 | 365 411.00 | | 333 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 377.00 | 368 782.00 | | 322 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 361.00 | -3 371.00 | | 11 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 282.00 | | | 153 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 838.00 | | | 133 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 868.00 | 6 924.00 | | 106 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 222.00 | 6 924.00 | | 105 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 849.00 | 40 976.00 | | 42 849.00 |