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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 400.00 | 3 600.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 970.00 | 21 928.00 | 1 042.00 | 22 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 970.00 | 22 328.00 | 4 642.00 | 26 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BZ Autres créances | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 146.00 | | 651 146.00 | 651 146.00 |
CF Disponibilités | 131 550.00 | | 131 550.00 | 131 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 807 923.00 | | 807 923.00 | 807 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 893.00 | 22 328.00 | 812 565.00 | 834 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 759 831.00 | 723 595.00 | | 759 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 681.00 | 36 236.00 | | 11 681.00 |
DL TOTAL (I) | 779 897.00 | 768 216.00 | | 779 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 953.00 | 19 203.00 | | 20 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 40 779.00 | | 6 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 15 061.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 667.00 | 75 043.00 | | 32 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 565.00 | 843 259.00 | | 812 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 667.00 | 75 043.00 | | 32 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 759.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 300.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 300.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -50.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 7 916.00 | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 549.00 | 199 888.00 | | 70 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 868.00 | 163 652.00 | | 58 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 681.00 | 36 236.00 | | 11 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 278.00 | | 1 228.00 | 37 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 535.00 | 26 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 535.00 | 22 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 278.00 | | 1 228.00 | 33 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 111.00 | 752.00 | 11 535.00 | 33 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 111.00 | 352.00 | 11 535.00 | 33 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VI Groupe et associés | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |