| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 800.00 | 3 200.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 970.00 | 22 190.00 | 780.00 | 22 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 970.00 | 22 990.00 | 3 980.00 | 26 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BZ Autres créances | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 146.00 | | 651 146.00 | 651 146.00 |
CF Disponibilités | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 751.00 | | 672 751.00 | 672 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 722.00 | 22 990.00 | 676 732.00 | 699 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 513.00 | 759 831.00 | | 591 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 165.00 | 11 681.00 | | -5 165.00 |
DL TOTAL (I) | 594 732.00 | 779 897.00 | | 594 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 749.00 | 20 953.00 | | 42 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 6 071.00 | | 2 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 129.00 | 75.00 | | 31 129.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 999.00 | 32 667.00 | | 81 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 732.00 | 812 565.00 | | 676 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 999.00 | 32 667.00 | | 81 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 113.00 | 13 759.00 | | 3 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113.00 | 70 549.00 | | 3 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278.00 | 58 868.00 | | 8 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 165.00 | 11 681.00 | | -5 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 328.00 | 662.00 | | 22 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 928.00 | 262.00 | | 21 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VI Groupe et associés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |