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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 407.00 | 2 127.00 | 280.00 | 2 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 081 808.00 | 513 468.00 | 568 340.00 | 1 081 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 164 215.00 | 515 595.00 | 648 620.00 | 1 164 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
072 Créances – Autres | 185 904.00 | | 185 904.00 | 185 904.00 |
084 Disponibilités | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 353.00 | | 234 353.00 | 234 353.00 |
110 Total général Actif | 1 398 569.00 | 515 595.00 | 882 973.00 | 1 398 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 34 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | 394 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 968.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 882 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 522 795.00 | 429 270.00 | | 522 795.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 231.00 | 305 884.00 | | 308 231.00 |
224 Production immobilisée | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
230 Autres produits | 4 284.00 | 10 094.00 | | 4 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843 436.00 | 745 248.00 | | 843 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 219.00 | 174 983.00 | | 210 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | 559.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 254 878.00 | 198 779.00 | | 254 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 120.00 | 12 071.00 | | 23 120.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 178.00 | 205 472.00 | | 211 178.00 |
252 Charges sociales | 43 380.00 | 41 748.00 | | 43 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 102.00 | 70 334.00 | | 78 102.00 |
262 Autres charges | 603.00 | 302.00 | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 821 321.00 | 704 246.00 | | 821 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 116.00 | 41 002.00 | | 22 116.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 820.00 | 5 477.00 | | 11 820.00 |
294 Charges financières | 3 076.00 | 4 681.00 | | 3 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 115.00 | 9 345.00 | | 25 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27 363.00 | -7 494.00 | | -27 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 109.00 | 32 016.00 | | 33 109.00 |