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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 407.00 | 2 339.00 | 68.00 | 2 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 263 238.00 | 598 432.00 | 664 806.00 | 1 263 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 345 645.00 | 600 772.00 | 744 873.00 | 1 345 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 235 362.00 | | 235 362.00 | 235 362.00 |
084 Disponibilités | 82 382.00 | | 82 382.00 | 82 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 692.00 | | 325 692.00 | 325 692.00 |
110 Total général Actif | 1 671 337.00 | 600 772.00 | 1 070 566.00 | 1 671 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 34 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | 427 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 187.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 640 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 087.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 070 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 661 010.00 | 522 795.00 | | 661 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 403.00 | 308 231.00 | | 343 403.00 |
224 Production immobilisée | 15 531.00 | 8 127.00 | | 15 531.00 |
230 Autres produits | 6 557.00 | 4 284.00 | | 6 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 026 500.00 | 843 436.00 | | 1 026 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 134.00 | 210 219.00 | | 238 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -160.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 305 001.00 | 254 878.00 | | 305 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 738.00 | 23 120.00 | | 22 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 858.00 | 211 178.00 | | 217 858.00 |
252 Charges sociales | 37 090.00 | 43 380.00 | | 37 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 177.00 | 78 102.00 | | 85 177.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 603.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 906 325.00 | 821 321.00 | | 906 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 175.00 | 22 116.00 | | 120 175.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 158.00 | 11 820.00 | | 5 158.00 |
294 Charges financières | 10 759.00 | 3 076.00 | | 10 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 462.00 | 25 115.00 | | 8 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -47 074.00 | -27 363.00 | | -47 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 187.00 | 33 109.00 | | 153 187.00 |