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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144.00 | 1 752.00 | 391.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559.00 | 2 168.00 | 391.00 | 2 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 20 695.00 | 15 045.00 | 5 650.00 | 20 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 629.00 | 15 045.00 | 27 584.00 | 42 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 188.00 | 17 213.00 | 27 975.00 | 45 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
DH Report à nouveau | -31 939.00 | -21 022.00 | | -31 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 932.00 | -10 916.00 | | 11 932.00 |
DL TOTAL (I) | 11 986.00 | 53.00 | | 11 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 361.00 | 10 950.00 | | 11 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627.00 | 6 005.00 | | 1 627.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 988.00 | 21 425.00 | | 15 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 975.00 | 21 478.00 | | 27 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
FG Production vendue services | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 522.00 | | 68 522.00 | 68 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 872.00 | 60 147.00 | | 73 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 940.00 | 71 064.00 | | 61 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 932.00 | -10 916.00 | | 11 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 703.00 | 5 687.00 | | 1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259.00 | | 300.00 | 2 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | | 300.00 | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710.00 | 458.00 | | 1 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | 458.00 | | 1 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 350.00 | 15 045.00 | 5 350.00 | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | 15 045.00 | 5 350.00 | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | 15 045.00 | 5 350.00 | 5 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 045.00 | 5 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |