| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 258.00 | 490.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 019.00 | 3 128.00 | 4 890.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 184.00 | 3 802.00 | 5 381.00 | 9 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 39 310.00 | 25 115.00 | 14 195.00 | 39 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 653.00 | 25 115.00 | 38 538.00 | 63 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 837.00 | 28 917.00 | 43 920.00 | 72 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
DH Report à nouveau | -6 923.00 | | | -6 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
DL TOTAL (I) | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 537.00 | | 87 537.00 | 87 537.00 |
FG Production vendue services | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 001.00 | | 89 001.00 | 89 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 477.00 | | | 83 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 483.00 | | 3 701.00 | 5 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | | 3 701.00 | 5 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944.00 | 858.00 | | 2 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | 858.00 | | 2 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 485.00 | 11 630.00 | | 13 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 485.00 | 11 630.00 | | 13 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 485.00 | 11 630.00 | | 13 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |