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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 587.00 | 224 797.00 | 177 790.00 | 402 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 189.00 | | 100 189.00 | 100 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 777.00 | 224 797.00 | 437 979.00 | 662 777.00 |
BT Marchandises | 170 210.00 | 49 491.00 | 120 719.00 | 170 210.00 |
BZ Autres créances | 48 791.00 | | 48 791.00 | 48 791.00 |
CF Disponibilités | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 627.00 | | 147 627.00 | 147 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 700.00 | 49 491.00 | 375 209.00 | 424 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 477.00 | 274 288.00 | 813 188.00 | 1 087 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 200.00 | 165 200.00 | | 165 200.00 |
DH Report à nouveau | -41 985.00 | | | -41 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 640.00 | -41 985.00 | | -245 640.00 |
DL TOTAL (I) | -114 040.00 | 131 599.00 | | -114 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 714.00 | 119 500.00 | | 123 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 373.00 | | | 95 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 799.00 | 570 386.00 | | 629 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 341.00 | 75 748.00 | | 78 341.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 229.00 | 785 634.00 | | 927 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 188.00 | 917 234.00 | | 813 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 083.00 | 690 462.00 | | 833 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 248.00 | | 1 617 248.00 | 1 617 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 248.00 | | 1 617 248.00 | 1 617 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 491.00 | |
GE Autres charges | | | 11 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 150.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 150.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | -150.00 | | -3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 640.00 | -41 985.00 | | -245 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 800.00 | 629 800.00 | | 629 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 715.00 | 29 569.00 | 94 145.00 | 123 715.00 |
VI Groupe et associés | 95 373.00 | 95 373.00 | | 95 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VP Divers | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 628.00 | | | 147 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 609.00 | 196 419.00 | 100 190.00 | 296 609.00 |
VW T.V.A. | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 229.00 | 833 084.00 | 94 145.00 | 927 229.00 |