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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 587.00 | 304 111.00 | 98 475.00 | 402 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 083.00 | | 103 083.00 | 103 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 670.00 | 304 111.00 | 361 559.00 | 665 670.00 |
BT Marchandises | 155 856.00 | 48 435.00 | 107 420.00 | 155 856.00 |
BZ Autres créances | 164 872.00 | | 164 872.00 | 164 872.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 104 182.00 | | 104 182.00 | 104 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 679.00 | | 75 679.00 | 75 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 589.00 | 48 435.00 | 452 154.00 | 500 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 260.00 | 352 547.00 | 813 713.00 | 1 166 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 762.00 | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 165 200.00 | 165 200.00 | | 165 200.00 |
DH Report à nouveau | -168 403.00 | -287 625.00 | | -168 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 823.00 | 149 210.00 | | 216 823.00 |
DL TOTAL (I) | 551 870.00 | 335 047.00 | | 551 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 189.00 | 94 145.00 | | 64 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 841.00 | 91 597.00 | | 21 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 294.00 | 412 266.00 | | 82 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 517.00 | 80 533.00 | | 93 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 842.00 | 678 542.00 | | 261 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 713.00 | 1 013 589.00 | | 813 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 001.00 | 614 352.00 | | 228 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 543.00 | | 1 857 543.00 | 1 857 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 543.00 | | 1 857 543.00 | 1 857 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 435.00 | |
GE Autres charges | | | 9 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 2 000.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 2 000.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -2 000.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | -1 067.00 | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 167.00 | 1 888 959.00 | | 1 915 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 344.00 | 1 739 749.00 | | 1 698 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 823.00 | 149 210.00 | | 216 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 084.00 | | 103 084.00 | 103 084.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 189.00 | 30 348.00 | 33 842.00 | 64 189.00 |
VI Groupe et associés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 203.00 | 149 203.00 | | 149 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 635.00 | 240 551.00 | 103 084.00 | 343 635.00 |
VW T.V.A. | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 843.00 | 228 001.00 | 33 842.00 | 261 843.00 |