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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 493.00 | 502.00 | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 263.00 | 33 028.00 | 61 235.00 | 94 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 624.00 | 45 706.00 | 192 919.00 | 238 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 882.00 | 81 227.00 | 310 655.00 | 391 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
BZ Autres créances | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CF Disponibilités | 101 221.00 | | 101 221.00 | 101 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 206.00 | | 150 206.00 | 150 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 088.00 | 81 227.00 | 460 861.00 | 542 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 321.00 | | | 144 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
DL TOTAL (I) | 176 652.00 | | | 176 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 578.00 | | | 195 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 209.00 | | | 284 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 861.00 | | | 460 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 936.00 | | | 125 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 363.00 | | 685 363.00 | 685 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 363.00 | | 685 363.00 | 685 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 017.00 | | | 699 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 070.00 | | | 675 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 258.00 | | 8 625.00 | 383 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 263.00 | | 8 625.00 | 324 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 587.00 | 40 640.00 | | 40 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 998.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 092.00 | 39 642.00 | | 39 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 578.00 | 37 305.00 | 145 393.00 | 195 578.00 |
VI Groupe et associés | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 209.00 | 125 936.00 | 145 393.00 | 284 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
ST Autres comptes | 97 326.00 | | | 97 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 016.00 | | | 155 016.00 |