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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 263.00 | 47 551.00 | 46 712.00 | 94 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 797.00 | 73 208.00 | 180 589.00 | 253 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 155.00 | 123 754.00 | 283 400.00 | 407 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BZ Autres créances | 92 134.00 | | 92 134.00 | 92 134.00 |
CF Disponibilités | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 790.00 | | 153 790.00 | 153 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 945.00 | 123 754.00 | 437 190.00 | 560 945.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 183 268.00 | | | 183 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
DL TOTAL (I) | 214 965.00 | | | 214 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 273.00 | | | 158 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 225.00 | | | 222 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 190.00 | | | 437 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 074.00 | | | 102 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 893.00 | | 701 893.00 | 701 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 893.00 | | 701 893.00 | 701 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 527.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 796.00 | | | 717 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 483.00 | | | 694 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 882.00 | | 15 272.00 | 391 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 887.00 | | 15 172.00 | 332 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 227.00 | 42 528.00 | | 81 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 502.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 734.00 | 42 026.00 | | 78 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 273.00 | 38 122.00 | 107 271.00 | 158 273.00 |
VI Groupe et associés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 654.00 | | | 83 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 712.00 | 92 712.00 | | 92 712.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 225.00 | 102 074.00 | 107 271.00 | 222 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
ST Autres comptes | 106 766.00 | | | 106 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
YT Sous‐traitance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 439.00 | | | 77 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 217.00 | | | 154 217.00 |