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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 60.00 | 581.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 830.00 | 60.00 | 458 770.00 | 458 830.00 |
BZ Autres créances | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 809.00 | 60.00 | 495 749.00 | 495 809.00 |
CU Autres participations | 458 189.00 | | 458 189.00 | 458 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 964.00 | 221 184.00 | | 222 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 847.00 | 1 780.00 | | -23 847.00 |
DL TOTAL (I) | 207 917.00 | 231 764.00 | | 207 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 681.00 | 150 095.00 | | 119 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 111.00 | 39 985.00 | | 57 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 416.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 291.00 | 32 359.00 | | 45 291.00 |
EA Autres dettes | 64 600.00 | 45 600.00 | | 64 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 832.00 | 268 455.00 | | 287 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 749.00 | 500 219.00 | | 495 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | 77 144.00 | | 3 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 256.00 | -243.00 | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 257.00 | 348 148.00 | | 235 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 104.00 | 346 368.00 | | 259 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 847.00 | 1 780.00 | | -23 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 189.00 | | 641.00 | 458 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 189.00 | | | 458 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VB T. V. A. | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 562.00 | 40 138.00 | 71 425.00 | 111 562.00 |
VI Groupe et associés | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
VW T.V.A. | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 832.00 | 216 408.00 | 71 425.00 | 287 832.00 |