| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 81.00 | 468.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 738.00 | 81.00 | 458 657.00 | 458 738.00 |
BZ Autres créances | 49 475.00 | | 49 475.00 | 49 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 854.00 | 81.00 | 508 773.00 | 508 854.00 |
CU Autres participations | 458 189.00 | | 458 189.00 | 458 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 964.00 | 222 964.00 | | 222 964.00 |
DH Report à nouveau | -23 847.00 | | | -23 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 649.00 | -23 847.00 | | -13 649.00 |
DL TOTAL (I) | 194 268.00 | 207 917.00 | | 194 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 875.00 | 119 681.00 | | 73 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 056.00 | 57 111.00 | | 80 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 1 150.00 | | 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 197.00 | 45 291.00 | | 62 197.00 |
EA Autres dettes | 97 805.00 | 64 600.00 | | 97 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 505.00 | 287 832.00 | | 314 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 773.00 | 495 749.00 | | 508 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 424.00 | 216 408.00 | | 284 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 450.00 | 8 118.00 | | 2 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 333.00 | | 290 333.00 | 290 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 333.00 | | 290 333.00 | 290 333.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 3 256.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 698.00 | 3 256.00 | | 38 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | 3 256.00 | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 037.00 | 235 257.00 | | 329 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 686.00 | 259 104.00 | | 342 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 649.00 | -23 847.00 | | -13 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 830.00 | | 39 183.00 | 458 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 275.00 | 458 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 275.00 | 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | 39 183.00 | 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 189.00 | | | 458 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60.00 | 689.00 | 668.00 | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 689.00 | 668.00 | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 805.00 | 97 805.00 | | 97 805.00 |
VB T. V. A. | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 425.00 | 41 344.00 | 30 081.00 | 71 425.00 |
VI Groupe et associés | 80 056.00 | 80 056.00 | | 80 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
VW T.V.A. | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 505.00 | 284 424.00 | 30 081.00 | 314 505.00 |