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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AP Constructions | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 573.00 | 42 389.00 | 12 184.00 | 54 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 063.00 | 98 554.00 | 103 510.00 | 202 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 333.00 | 144 758.00 | 121 575.00 | 266 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 983.00 | 46 311.00 | 290 673.00 | 336 983.00 |
BZ Autres créances | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CF Disponibilités | 133 239.00 | | 133 239.00 | 133 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 402.00 | 46 311.00 | 449 091.00 | 495 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 734.00 | 191 068.00 | 570 666.00 | 761 734.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 807.00 | 150 249.00 | | 165 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 293.00 | 15 558.00 | | 21 293.00 |
DL TOTAL (I) | 195 901.00 | 174 607.00 | | 195 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 913.00 | 93 000.00 | | 72 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 947.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 687.00 | 359 249.00 | | 259 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 758.00 | 45 462.00 | | 41 758.00 |
EA Autres dettes | | 3 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 766.00 | 502 384.00 | | 374 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 666.00 | 676 991.00 | | 570 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 673.00 | | 1 822 673.00 | 1 822 673.00 |
FG Production vendue services | 174 066.00 | | 174 066.00 | 174 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 739.00 | | 1 996 739.00 | 1 996 739.00 |
FM Production stockée | | | -1 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 758.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 842.00 | 2 089.00 | | 8 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 842.00 | 2 089.00 | | 8 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 6 563.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 6 563.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 179.00 | -4 474.00 | | 8 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 150.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 157.00 | 1 947 035.00 | | 2 004 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 864.00 | 1 931 477.00 | | 1 982 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 293.00 | 15 558.00 | | 21 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 643.00 | | 1 689.00 | 264 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 112.00 | | 1 677.00 | 260 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | 12.00 | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 999.00 | 23 758.00 | | 120 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 185.00 | 23 758.00 | | 117 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 687.00 | 259 687.00 | | 259 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
UX Autres créances clients | 277 299.00 | | | 277 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 913.00 | 18 307.00 | 47 705.00 | 72 913.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VP Divers | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 001.00 | 357 001.00 | | 357 001.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 766.00 | 320 160.00 | 47 705.00 | 374 766.00 |