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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AP Constructions | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 068.00 | 48 237.00 | 7 830.00 | 56 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 063.00 | 116 394.00 | 85 669.00 | 202 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 835.00 | 168 447.00 | 99 388.00 | 267 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BT Marchandises | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 132.00 | 47 600.00 | 309 532.00 | 357 132.00 |
BZ Autres créances | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CF Disponibilités | 102 039.00 | | 102 039.00 | 102 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 057.00 | 47 600.00 | 457 457.00 | 505 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 893.00 | 216 047.00 | 556 846.00 | 772 893.00 |
CU Autres participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 101.00 | 165 807.00 | | 187 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 645.00 | 21 293.00 | | 8 645.00 |
DL TOTAL (I) | 204 545.00 | 195 901.00 | | 204 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 719.00 | 72 913.00 | | 54 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 958.00 | 259 687.00 | | 264 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 216.00 | 41 758.00 | | 32 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 300.00 | 374 766.00 | | 352 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 846.00 | 570 666.00 | | 556 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 333.00 | | 1 503.00 | 266 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 789.00 | | 1 495.00 | 261 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | 8.00 | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 758.00 | 23 689.00 | | 144 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 943.00 | 23 689.00 | | 140 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 311.00 | 1 289.00 | | 46 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 311.00 | 1 289.00 | | 46 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 311.00 | 1 289.00 | | 46 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 958.00 | 264 958.00 | | 264 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 295 514.00 | | | 295 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
VB T. V. A. | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 719.00 | 17 676.00 | 37 043.00 | 54 719.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VP Divers | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 556.00 | 381 556.00 | | 381 556.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 300.00 | 315 258.00 | 37 043.00 | 352 300.00 |