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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 029.00 | 153 091.00 | 33 938.00 | 187 029.00 |
040 Immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 738.00 | 153 091.00 | 39 647.00 | 192 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
060 Stock marchandises | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
072 Créances – Autres | 94 549.00 | 10 119.00 | 84 430.00 | 94 549.00 |
084 Disponibilités | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 214.00 | 10 119.00 | 118 095.00 | 128 214.00 |
110 Total général Actif | 320 952.00 | 163 210.00 | 157 742.00 | 320 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 669.00 | 352 213.00 | | 339 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 519.00 | 8 937.00 | | 13 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 035.00 | 3 225.00 | | 2 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 223.00 | 364 374.00 | | 357 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 977.00 | 136 363.00 | | 132 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 237.00 | -579.00 | | 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -384.00 | 622.00 | | -384.00 |
242 Autres charges externes. | 72 850.00 | 86 043.00 | | 72 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | 2 572.00 | | 3 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 189.00 | 86 430.00 | | 93 189.00 |
252 Charges sociales | 9 085.00 | 8 402.00 | | 9 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 211.00 | 20 003.00 | | 18 211.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 119.00 | | |
262 Autres charges | 460.00 | 1 091.00 | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 819.00 | 351 067.00 | | 334 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 404.00 | 13 307.00 | | 22 404.00 |
280 Produits financiers | 1 379.00 | 427.00 | | 1 379.00 |
294 Charges financières | 2 220.00 | 3 185.00 | | 2 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | 34.00 | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 204.00 | | 2 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 214.00 | 10 311.00 | | 18 214.00 |