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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 340 800.00 | 174 272.00 | 166 528.00 | 340 800.00 |
040 Immobilisations financières | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 259.00 | 174 272.00 | 175 987.00 | 350 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
060 Stock marchandises | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
072 Créances – Autres | 186 830.00 | 10 119.00 | 176 711.00 | 186 830.00 |
084 Disponibilités | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 139.00 | 10 119.00 | 224 020.00 | 234 139.00 |
110 Total général Actif | 584 398.00 | 184 391.00 | 400 007.00 | 584 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 307.00 | | | 457 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 573.00 | | | 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 144.00 | | | 474 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 849.00 | | | 186 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 519.00 | | | -5 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 013.00 | | | -4 013.00 |
242 Autres charges externes. | 146 454.00 | | | 146 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 461.00 | | | -17 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 507.00 | | | 101 507.00 |
252 Charges sociales | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
262 Autres charges | 478.00 | | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 100.00 | | | 464 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
280 Produits financiers | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
294 Charges financières | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 738.00 | | | 192 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 520.00 | | | 157 520.00 |