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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 695.00 | 9 100.00 | 7 595.00 | 16 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 874.00 | 12 811.00 | 41 063.00 | 53 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 229.00 | | 965 229.00 | 965 229.00 |
BZ Autres créances | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
CF Disponibilités | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 432.00 | | 1 109 432.00 | 1 109 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 305.00 | 12 811.00 | 1 150 494.00 | 1 163 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 67 217.00 | 67 858.00 | | 67 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 414.00 | -642.00 | | 8 414.00 |
DL TOTAL (I) | 84 211.00 | 75 797.00 | | 84 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 400.00 | 80 087.00 | | 78 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 338.00 | 777 719.00 | | 776 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 736.00 | 97 701.00 | | 91 736.00 |
EA Autres dettes | 119 209.00 | 76 072.00 | | 119 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 283.00 | 1 031 579.00 | | 1 066 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 494.00 | 1 107 376.00 | | 1 150 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 283.00 | 1 031 579.00 | | 1 066 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 400.00 | 80 087.00 | | 78 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 847.00 | 1 882 191.00 | 2 090 038.00 | 207 847.00 |
FG Production vendue services | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 117.00 | 1 882 191.00 | 2 090 308.00 | 208 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 7 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853.00 | | | 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 372.00 | 15 738.00 | | 28 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 630.00 | 11 232.00 | | 4 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 1 205.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 1 205.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | -1 205.00 | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 2 020.00 | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 171.00 | 2 198 978.00 | | 2 091 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 757.00 | 2 199 620.00 | | 2 082 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 414.00 | -642.00 | | 8 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 793.00 | 14 688.00 | | 21 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 033.00 | | 10 841.00 | 43 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 028.00 | | 841.00 | 18 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 468.00 | | 10 000.00 | 23 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 853.00 | 958.00 | | 11 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 316.00 | 958.00 | | 10 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 338.00 | 776 338.00 | | 776 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 209.00 | 119 209.00 | | 119 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
UX Autres créances clients | 965 229.00 | | | 965 229.00 |
VB T. V. A. | 139 650.00 | | | 139 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 097.00 | 1 139 097.00 | | 1 139 097.00 |
VW T.V.A. | 91 031.00 | 91 031.00 | | 91 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 283.00 | 1 066 283.00 | | 1 066 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 2 203.00 | | 1 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 457.00 | 8 332.00 | | 13 457.00 |
ST Autres comptes | 109 869.00 | 76 043.00 | | 109 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 216.00 | 16 357.00 | | 15 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 527.00 | 525.00 | | 1 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 704.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 292.00 | 2 203.00 | | 1 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 106.00 | 15 548.00 | | 17 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 757.00 | 124 315.00 | | 119 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 069.00 | 103 961.00 | | 140 069.00 |