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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 695.00 | 10 243.00 | 6 452.00 | 16 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 874.00 | 13 954.00 | 39 920.00 | 53 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 252.00 | | 930 252.00 | 930 252.00 |
BZ Autres créances | 192 517.00 | | 192 517.00 | 192 517.00 |
CF Disponibilités | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 828.00 | | 1 129 828.00 | 1 129 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 702.00 | 13 954.00 | 1 169 748.00 | 1 183 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 75 631.00 | 67 217.00 | | 75 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | 8 414.00 | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 85 779.00 | 84 211.00 | | 85 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 119.00 | 78 400.00 | | 80 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 600.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 043.00 | 776 338.00 | | 842 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 486.00 | 91 736.00 | | 92 486.00 |
EA Autres dettes | 69 213.00 | 119 209.00 | | 69 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 970.00 | 1 066 283.00 | | 1 083 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 748.00 | 1 150 494.00 | | 1 169 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 970.00 | 1 066 283.00 | | 1 083 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 119.00 | 78 400.00 | | 80 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 829.00 | 2 109 737.00 | 2 294 566.00 | 184 829.00 |
FG Production vendue services | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 785.00 | 2 109 737.00 | 2 344 522.00 | 234 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 64 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 853.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 968.00 | 28 372.00 | | 19 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 980.00 | 4 630.00 | | 1 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 805.00 | 1 022.00 | | 36 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 805.00 | 1 022.00 | | 36 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 671.00 | -1 022.00 | | -27 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 1 665.00 | | 2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 554.00 | 2 091 171.00 | | 2 354 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 986.00 | 2 082 757.00 | | 2 352 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567.00 | 8 414.00 | | 1 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 529.00 | 21 793.00 | | 4 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 811.00 | 1 143.00 | | 12 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 274.00 | 1 143.00 | | 11 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 043.00 | 842 043.00 | | 842 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
UX Autres créances clients | 930 252.00 | | | 930 252.00 |
VB T. V. A. | 124 224.00 | | | 124 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 119.00 | 80 119.00 | | 80 119.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 237.00 | 1 156 237.00 | | 1 156 237.00 |
VW T.V.A. | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 970.00 | 1 083 970.00 | | 1 083 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | 1 292.00 | | 3 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 131.00 | 13 457.00 | | 24 131.00 |
ST Autres comptes | 113 077.00 | 109 869.00 | | 113 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 137.00 | 15 216.00 | | 36 137.00 |
YT Sous‐traitance | 145.00 | 1 527.00 | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 490.00 | 1 292.00 | | 3 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 613.00 | 17 106.00 | | 21 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 735.00 | 119 797.00 | | 128 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 489.00 | 140 069.00 | | 173 489.00 |