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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 077.00 | 67 429.00 | 7 648.00 | 75 077.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 103.00 | 67 829.00 | 20 274.00 | 88 103.00 |
060 Stock marchandises | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 014.00 | | 129 014.00 | 129 014.00 |
110 Total général Actif | 217 117.00 | 67 829.00 | 149 288.00 | 217 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 610.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 112.00 | 186 668.00 | | 167 112.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 294.00 | 10 793.00 | | 25 294.00 |
230 Autres produits | 132.00 | 3.00 | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 539.00 | 197 463.00 | | 192 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 374.00 | 95 293.00 | | 98 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 292.00 | 5 250.00 | | -10 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 138.00 | 5 207.00 | | 5 138.00 |
242 Autres charges externes. | 41 632.00 | 43 472.00 | | 41 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | 2 208.00 | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 051.00 | 34 724.00 | | 38 051.00 |
252 Charges sociales | 13 512.00 | 13 367.00 | | 13 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 892.00 | 2 057.00 | | 1 892.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 229.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 791.00 | 201 806.00 | | 190 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 747.00 | -4 342.00 | | 1 747.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | 288.00 | | 243.00 |
290 Produits exceptionnels | | 121.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | 61.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 145.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 879.00 | -4 138.00 | | 1 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 546.00 | | | 82 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |