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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 077.00 | 69 441.00 | 5 636.00 | 75 077.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 103.00 | 69 841.00 | 18 262.00 | 88 103.00 |
060 Stock marchandises | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 216.00 | | 131 216.00 | 131 216.00 |
110 Total général Actif | 219 318.00 | 69 841.00 | 149 477.00 | 219 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 610.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 267.00 | 167 112.00 | | 163 267.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 923.00 | 25 294.00 | | 19 923.00 |
230 Autres produits | 155.00 | 132.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 345.00 | 192 539.00 | | 183 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 777.00 | 98 374.00 | | 75 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 208.00 | -10 292.00 | | 12 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 061.00 | 5 138.00 | | 5 061.00 |
242 Autres charges externes. | 42 473.00 | 41 632.00 | | 42 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 2 218.00 | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 018.00 | 38 051.00 | | 29 018.00 |
252 Charges sociales | 11 126.00 | 13 512.00 | | 11 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 012.00 | 1 892.00 | | 2 012.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 265.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 425.00 | 190 791.00 | | 179 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 919.00 | 1 747.00 | | 3 919.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 243.00 | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 16.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 95.00 | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 891.00 | 1 879.00 | | 3 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |