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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 1 176 751.00 | 246 578.00 | 930 174.00 | 1 176 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 793.00 | 151 301.00 | 16 492.00 | 167 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 252.00 | 397 878.00 | 1 205 374.00 | 1 603 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 390 307.00 | | 390 307.00 | 390 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 067.00 | | 461 067.00 | 461 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 319.00 | 397 878.00 | 1 666 441.00 | 2 064 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 24 442.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 800 114.00 | 428 835.00 | | 800 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 193.00 | 376 837.00 | | -87 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 922.00 | 1 130 114.00 | | 1 042 922.00 |
DP Provisions pour risques | 10 191.00 | 10 035.00 | | 10 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 191.00 | 10 035.00 | | 10 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 136.00 | 455 988.00 | | 358 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 992.00 | 10 369.00 | | 6 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 257.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 718.00 | 68 477.00 | | 15 718.00 |
EA Autres dettes | 231 438.00 | 225 829.00 | | 231 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 328.00 | 761 921.00 | | 613 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 441.00 | 1 902 070.00 | | 1 666 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 699.00 | 4 499.00 | | 7 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 699.00 | 406 317.00 | | -7 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 794.00 | 1 241 574.00 | | 52 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 987.00 | 864 738.00 | | 139 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 193.00 | 376 837.00 | | -87 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 252.00 | | | 1 603 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 589 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 544.00 | | | 1 589 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 467.00 | 83 412.00 | | 314 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 467.00 | 83 412.00 | | 314 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 035.00 | 3 212.00 | 3 055.00 | 10 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 035.00 | 3 212.00 | 3 055.00 | 10 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 212.00 | 3 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 431.00 | 235 431.00 | | 235 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 136.00 | 22 316.00 | 118 702.00 | 358 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 852.00 | | | 97 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917.00 | 717.00 | 200.00 | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 328.00 | 277 508.00 | 118 702.00 | 613 328.00 |