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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 1 176 751.00 | 321 863.00 | 854 888.00 | 1 176 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 793.00 | 157 248.00 | 10 544.00 | 167 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 897.00 | | 217 897.00 | 217 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 510.00 | | 8 509.00 | 8 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 150.00 | 479 111.00 | 1 337 038.00 | 1 816 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 394 461.00 | | 394 461.00 | 394 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 802.00 | | 405 802.00 | 405 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 952.00 | 479 111.00 | 1 742 840.00 | 2 221 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 712 922.00 | 800 114.00 | | 712 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 460.00 | -87 193.00 | | 76 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 382.00 | 1 042 922.00 | | 1 119 382.00 |
DP Provisions pour risques | 6 462.00 | 10 191.00 | | 6 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 462.00 | 10 191.00 | | 6 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 820.00 | 358 136.00 | | 335 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 740.00 | 6 992.00 | | 6 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 1 044.00 | | 4 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 716.00 | 15 718.00 | | 10 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
EA Autres dettes | 237 188.00 | 231 438.00 | | 237 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 997.00 | 613 328.00 | | 616 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 840.00 | 1 666 441.00 | | 1 742 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 505.00 | | | 140 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 7 699.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 505.00 | -7 699.00 | | 135 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 486.00 | 52 794.00 | | 188 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 026.00 | 139 987.00 | | 112 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 460.00 | -87 193.00 | | 76 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 252.00 | | | 1 603 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 544.00 | | | 1 589 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 878.00 | 81 233.00 | | 397 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 878.00 | 81 233.00 | | 397 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 191.00 | | 3 730.00 | 10 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 191.00 | | 3 730.00 | 10 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 810.00 | | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320.00 | 1 120.00 | 200.00 | 1 320.00 |