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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 350.00 | 90 562.00 | 6 788.00 | 97 350.00 |
040 Immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 282.00 | 90 562.00 | 9 720.00 | 100 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358 341.00 | | 358 341.00 | 358 341.00 |
072 Créances – Autres | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 425.00 | | 420 425.00 | 420 425.00 |
110 Total général Actif | 520 707.00 | 90 562.00 | 430 145.00 | 520 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 733 010.00 | | | 733 010.00 |
222 Production stockée | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
230 Autres produits | 724.00 | | | 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 306.00 | | | 740 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 607.00 | | | 171 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
242 Autres charges externes. | 185 236.00 | | | 185 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 165.00 | | | 238 165.00 |
252 Charges sociales | 134 069.00 | | | 134 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 727.00 | | | 735 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
294 Charges financières | 364.00 | | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 997.00 | | | 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 285.00 | | | 99 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 997.00 | | | 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |