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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 350.00 | 93 666.00 | 3 685.00 | 97 350.00 |
040 Immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 282.00 | 93 666.00 | 6 616.00 | 100 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401 536.00 | | 401 536.00 | 401 536.00 |
072 Créances – Autres | 57 431.00 | | 57 431.00 | 57 431.00 |
084 Disponibilités | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 575.00 | | 510 575.00 | 510 575.00 |
110 Total général Actif | 610 857.00 | 93 666.00 | 517 191.00 | 610 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 687 268.00 | | | 687 268.00 |
222 Production stockée | -10 255.00 | | | -10 255.00 |
230 Autres produits | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 222.00 | | | 678 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 017.00 | | | 141 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 445.00 | | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 158 850.00 | | | 158 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 325.00 | | | 223 325.00 |
252 Charges sociales | 127 164.00 | | | 127 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 431.00 | | | 660 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 282.00 | | | 100 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |