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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 059.00 | 4 899.00 | 2 160.00 | 7 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 61 962.00 | | 61 962.00 | 61 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 152.00 | | 91 152.00 | 91 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 211.00 | 4 899.00 | 93 312.00 | 98 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 46 879.00 | 43 064.00 | | 46 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 795.00 | 3 815.00 | | -19 795.00 |
DL TOTAL (I) | 39 734.00 | 59 529.00 | | 39 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 81.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 497.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433.00 | 720.00 | | 4 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 980.00 | 24 262.00 | | 17 980.00 |
EA Autres dettes | 19 237.00 | 7 980.00 | | 19 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 640.00 | 6 720.00 | | 11 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 578.00 | 40 259.00 | | 53 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 312.00 | 99 788.00 | | 93 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 056.00 | 5 210.00 | 225 266.00 | 220 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 056.00 | 5 210.00 | 225 266.00 | 220 056.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 268.00 | 267 164.00 | | 225 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 063.00 | 263 348.00 | | 245 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 795.00 | 3 815.00 | | -19 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 350.00 | 29 190.00 | 2 160.00 | 31 350.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
ST Autres comptes | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 116 449.00 | | | 116 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 152.00 | | | 185 152.00 |