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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 314.00 | 2 916.00 | 1 398.00 | 4 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 864.00 | 5 306.00 | 3 558.00 | 8 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CF Disponibilités | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 213.00 | 5 306.00 | 62 908.00 | 68 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 27 084.00 | 46 879.00 | | 27 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 899.00 | -19 795.00 | | -11 899.00 |
DL TOTAL (I) | 27 836.00 | 39 734.00 | | 27 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 41.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 248.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 4 433.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 192.00 | 17 980.00 | | 14 192.00 |
EA Autres dettes | 7 704.00 | 19 237.00 | | 7 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 865.00 | 11 640.00 | | 10 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 072.00 | 53 578.00 | | 35 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 908.00 | 93 312.00 | | 62 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 059.00 | | 1 805.00 | 7 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509.00 | | 1 805.00 | 2 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899.00 | 407.00 | | 4 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509.00 | 407.00 | | 2 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 305.00 | 43 145.00 | 2 160.00 | 45 305.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
ST Autres comptes | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
YT Sous‐traitance | 132 033.00 | | | 132 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 127.00 | | | 213 127.00 |