| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 497 600.00 | 29 227.00 | 468 373.00 | 497 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 128.00 | 15 920.00 | 28 209.00 | 44 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 728.00 | 45 147.00 | 506 582.00 | 551 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 83 845.00 | | 83 845.00 | 83 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 489.00 | | 129 489.00 | 129 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 218.00 | 45 147.00 | 636 071.00 | 681 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 539 469.00 | 539 469.00 | | 539 469.00 |
DH Report à nouveau | -11 270.00 | 88 329.00 | | -11 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 026.00 | -99 599.00 | | 37 026.00 |
DL TOTAL (I) | 580 626.00 | 543 600.00 | | 580 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 070.00 | 37 494.00 | | 47 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 5 355.00 | | 3 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 073.00 | 485.00 | | 4 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 446.00 | 43 584.00 | | 55 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 071.00 | 587 183.00 | | 636 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 428.00 | | 70 428.00 | 70 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 428.00 | | 70 428.00 | 70 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 811.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 219.00 | -4.00 | | 11 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 219.00 | 7 496.00 | | 11 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 180.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 63 630.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 055.00 | -56 134.00 | | 11 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 679.00 | 160 456.00 | | 130 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 653.00 | 260 054.00 | | 93 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 026.00 | -99 599.00 | | 37 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |