| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 500 172.00 | 58 483.00 | 441 690.00 | 500 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 819.00 | 24 844.00 | 23 975.00 | 48 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 992.00 | 83 327.00 | 475 665.00 | 558 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 827.00 | | 148 827.00 | 148 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 818.00 | 83 327.00 | 624 492.00 | 707 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 539 469.00 | 539 469.00 | | 539 469.00 |
DH Report à nouveau | 25 756.00 | -11 270.00 | | 25 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 466.00 | 37 026.00 | | -10 466.00 |
DL TOTAL (I) | 570 160.00 | 580 626.00 | | 570 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 227.00 | 47 070.00 | | 50 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 653.00 | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568.00 | 4 073.00 | | 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 332.00 | 55 446.00 | | 54 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 492.00 | 636 071.00 | | 624 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 76 492.00 | | 76 492.00 | 76 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 11 219.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 11 219.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | 11 055.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 543.00 | 130 679.00 | | 77 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 009.00 | 93 653.00 | | 88 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 466.00 | 37 026.00 | | -10 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |