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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 674.00 | 12 830.00 | 12 844.00 | 25 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 098.00 | 399 859.00 | 85 238.00 | 485 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 393.00 | 6 082.00 | 18 311.00 | 24 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 685.00 | 418 772.00 | 124 913.00 | 543 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BT Marchandises | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BZ Autres créances | 115 394.00 | | 115 394.00 | 115 394.00 |
CF Disponibilités | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 272.00 | | 274 272.00 | 274 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 957.00 | 418 772.00 | 399 185.00 | 817 957.00 |
CU Autres participations | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 178 468.00 | | | 178 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 810.00 | | | -8 810.00 |
DL TOTAL (I) | 192 759.00 | | | 192 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
EA Autres dettes | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 427.00 | | | 206 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 185.00 | | | 399 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 470.00 | | | 195 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 281.00 | | 4 404.00 | 539 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 340.00 | | 2 824.00 | 532 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 941.00 | | 1 580.00 | 6 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 290.00 | 48 482.00 | | 370 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 290.00 | 48 482.00 | | 370 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
VB T. V. A. | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 941.00 | 31 984.00 | 10 957.00 | 42 941.00 |
VI Groupe et associés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 144.00 | 147 141.00 | 1 003.00 | 148 144.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 427.00 | 195 470.00 | 10 957.00 | 206 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
ST Autres comptes | 507 152.00 | | | 507 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 035.00 | | | 134 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 235.00 | | | 614 235.00 |