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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 25 674.00 | 17 159.00 | 8 515.00 | 25 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 969.00 | 479 690.00 | 13 278.00 | 492 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 393.00 | 15 228.00 | 9 165.00 | 24 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 872.00 | | 147 872.00 | 147 872.00 |
AX Avances et acomptes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 625.00 | 512 077.00 | 39 548.00 | 551 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BT Marchandises | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BZ Autres créances | 144 588.00 | | 144 588.00 | 144 588.00 |
CF Disponibilités | 329 770.00 | | 329 770.00 | 329 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 733.00 | | 633 733.00 | 633 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 358.00 | 512 077.00 | 673 281.00 | 1 185 358.00 |
CU Autres participations | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 135 329.00 | | | 135 329.00 |
DH Report à nouveau | 219 733.00 | | | 219 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 761.00 | | | 269 761.00 |
DL TOTAL (I) | 428 190.00 | | | 428 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
EA Autres dettes | 141 917.00 | | | 141 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 091.00 | | | 245 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 281.00 | | | 673 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 091.00 | | | 245 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 582.00 | | 43.00 | 551 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 035.00 | | | 543 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | | 43.00 | 8 547.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 147 872.00 | | | 147 872.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 931.00 | 35 147.00 | | 476 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 931.00 | 35 147.00 | | 476 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 917.00 | 141 917.00 | | 141 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VC Groupe et associés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 994.00 | 180 966.00 | 1 028.00 | 181 994.00 |
VW T.V.A. | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 091.00 | 245 091.00 | | 245 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
ST Autres comptes | 404 744.00 | | | 404 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
YT Sous‐traitance | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 214.00 | | | 142 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 709.00 | | | 217 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 689.00 | | | 492 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |