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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 138.00 | 24 244.00 | 10 895.00 | 35 138.00 |
040 Immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 933.00 | 24 244.00 | 13 690.00 | 37 933.00 |
060 Stock marchandises | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
072 Créances – Autres | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
084 Disponibilités | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
110 Total général Actif | 82 462.00 | 24 244.00 | 58 218.00 | 82 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 247 289.00 | 244 497.00 | | 247 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 433.00 | 3 217.00 | | 433.00 |
224 Production immobilisée | 4 059.00 | 3 795.00 | | 4 059.00 |
230 Autres produits | 6 618.00 | 10 592.00 | | 6 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 399.00 | 262 101.00 | | 258 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 907.00 | 100 027.00 | | 100 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 127.00 | -1 075.00 | | -1 127.00 |
242 Autres charges externes. | 57 338.00 | 60 476.00 | | 57 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | 3 180.00 | | 3 609.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 178.00 | 79 970.00 | | 81 178.00 |
252 Charges sociales | 9 210.00 | 9 710.00 | | 9 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 581.00 | 3 213.00 | | 4 581.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 315.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 702.00 | 255 810.00 | | 255 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 697.00 | 6 291.00 | | 2 697.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | 300.00 | | 315.00 |
294 Charges financières | 2 889.00 | 4 002.00 | | 2 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 004.00 | 401.00 | | 1 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -445.00 | -800.00 | | -445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -436.00 | 2 988.00 | | -436.00 |