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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 351.00 | 28 314.00 | 12 037.00 | 40 351.00 |
040 Immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 116.00 | 28 314.00 | 14 802.00 | 43 116.00 |
060 Stock marchandises | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
110 Total général Actif | 82 494.00 | 28 314.00 | 54 180.00 | 82 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 241 735.00 | 247 289.00 | | 241 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 453.00 | 433.00 | | 2 453.00 |
224 Production immobilisée | 3 754.00 | 4 059.00 | | 3 754.00 |
230 Autres produits | 1 613.00 | 6 618.00 | | 1 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 556.00 | 258 399.00 | | 249 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 250.00 | 100 907.00 | | 101 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 127.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 003.00 | 57 338.00 | | 60 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | 3 609.00 | | 2 985.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 089.00 | 81 178.00 | | 94 089.00 |
252 Charges sociales | 9 838.00 | 9 210.00 | | 9 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 071.00 | 4 581.00 | | 4 071.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 6.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 534.00 | 255 702.00 | | 272 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 978.00 | 2 697.00 | | -22 978.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | 315.00 | | 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 4 152.00 | 2 889.00 | | 4 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 848.00 | 1 004.00 | | 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -312.00 | -445.00 | | -312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 390.00 | -436.00 | | -27 390.00 |