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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AH Fonds commercial | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 582.00 | 47 801.00 | 9 781.00 | 57 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 965 896.00 | | 965 896.00 | 965 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 223.00 | 48 884.00 | 1 053 338.00 | 1 102 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -31 125.00 | | -31 125.00 | -31 125.00 |
BZ Autres créances | 298 278.00 | | 298 278.00 | 298 278.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 179.00 | | 270 179.00 | 270 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 403.00 | 48 884.00 | 1 323 518.00 | 1 372 403.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 941.00 | | | -123 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
DL TOTAL (I) | -45 937.00 | | | -45 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 794.00 | | | 116 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 995.00 | | | 942 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 583.00 | | | 89 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 455.00 | | | 1 369 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 518.00 | | | 1 323 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 455.00 | | | 1 149 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 219.00 | | 575 219.00 | 575 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 219.00 | | 575 219.00 | 575 219.00 |
FN Production immobilisée | | | 312 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 215.00 | | | -76 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 426.00 | | | 887 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 422.00 | | | 829 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 705.00 | | 319 518.00 | 782 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 961.00 | | 319 518.00 | 703 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 091.00 | 6 793.00 | | 42 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 008.00 | 6 793.00 | | 41 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 995.00 | 942 995.00 | | 942 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
UX Autres créances clients | -31 125.00 | | | -31 125.00 |
VB T. V. A. | 203 860.00 | | | 203 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
VP Divers | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 254.00 | 269 254.00 | | 269 254.00 |
VW T.V.A. | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 455.00 | 1 149 455.00 | | 1 149 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ST Autres comptes | 91 922.00 | | | 91 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 51 393.00 | | | 51 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 042.00 | | | 222 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 043.00 | | | 115 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 001.00 | | | 414 001.00 |