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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AH Fonds commercial | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 582.00 | 55 703.00 | 1 879.00 | 57 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 248 823.00 | | 1 248 823.00 | 1 248 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 150.00 | 56 786.00 | 1 328 363.00 | 1 385 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 331.00 | | 121 331.00 | 121 331.00 |
BZ Autres créances | 338 500.00 | | 338 500.00 | 338 500.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 437.00 | | 461 437.00 | 461 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 588.00 | 56 786.00 | 1 789 801.00 | 1 846 588.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 511.00 | | | -43 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 259.00 | | | -73 259.00 |
DL TOTAL (I) | -96 771.00 | | | -96 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 634.00 | | | 220 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 152.00 | | | 1 243 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 687.00 | | | 202 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 572.00 | | | 1 886 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 801.00 | | | 1 789 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 572.00 | | | 1 666 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 375.00 | | 532 375.00 | 532 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 375.00 | | 532 375.00 | 532 375.00 |
FN Production immobilisée | | | 218 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 182.00 | | | -12 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 997.00 | | | -74 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 781.00 | | | 750 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 040.00 | | | 824 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 259.00 | | | -73 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 744.00 | | 218 406.00 | 1 166 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 000.00 | | 218 406.00 | 1 088 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 401.00 | 3 384.00 | | 53 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 318.00 | 3 384.00 | | 52 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 152.00 | 1 243 152.00 | | 1 243 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |
UX Autres créances clients | 121 331.00 | 121 331.00 | | 121 331.00 |
VB T. V. A. | 242 199.00 | 242 199.00 | | 242 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 140 634.00 | 140 634.00 | | 140 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
VP Divers | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 967.00 | 460 967.00 | | 460 967.00 |
VW T.V.A. | 93 342.00 | 93 342.00 | | 93 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 572.00 | 1 666 572.00 | | 1 666 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ST Autres comptes | 95 312.00 | | | 95 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
YT Sous‐traitance | 250 494.00 | | | 250 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 450.00 | | | 403 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |