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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 318 144.00 | | 7 318 144.00 | 7 318 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 329 833.00 | | 7 329 833.00 | 7 329 833.00 |
CU Autres participations | 7 318 144.00 | | 7 318 144.00 | 7 318 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 963 887.00 | 7 049 624.00 | | 6 963 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 864.00 | -35 736.00 | | -25 864.00 |
DL TOTAL (I) | 6 982 023.00 | 7 057 887.00 | | 6 982 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 387.00 | 269 877.00 | | 340 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 8 948.00 | | 7 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 809.00 | 278 960.00 | | 347 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 329 833.00 | 7 336 847.00 | | 7 329 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107.00 | 147.00 | | 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 971.00 | 35 884.00 | | 25 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 864.00 | -35 736.00 | | -25 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 387.00 | 340 387.00 | | 340 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 809.00 | 347 809.00 | | 347 809.00 |