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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 318 144.00 | | 7 318 144.00 | 7 318 144.00 |
BZ Autres créances | 178 094.00 | | 178 094.00 | 178 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 852.00 | | 182 852.00 | 182 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 996.00 | | 7 500 996.00 | 7 500 996.00 |
CU Autres participations | 7 318 144.00 | | 7 318 144.00 | 7 318 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 663 755.00 | 6 693 023.00 | | 6 663 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 868.00 | -29 269.00 | | 364 868.00 |
DL TOTAL (I) | 7 072 623.00 | 6 707 755.00 | | 7 072 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 673.00 | 609 604.00 | | 422 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 7 148.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 373.00 | 616 752.00 | | 428 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 500 996.00 | 7 324 506.00 | | 7 500 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 094.00 | | | 403 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 225.00 | 29 269.00 | | 38 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 868.00 | -29 269.00 | | 364 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 673.00 | 422 673.00 | | 422 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 094.00 | 178 094.00 | | 178 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 373.00 | 428 373.00 | | 428 373.00 |