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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 542.00 | 23 342.00 | 20 200.00 | 43 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BP En cours de production de services | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 698.00 | 23 342.00 | 82 356.00 | 105 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
DH Report à nouveau | -15 139.00 | | | -15 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 049.00 | | | -5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 726.00 | | | 65 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 356.00 | | | 82 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 048.00 | | 144 048.00 | 144 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 048.00 | | 144 048.00 | 144 048.00 |
FM Production stockée | | | 1 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 793.00 | | | 145 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 842.00 | | | 150 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 049.00 | | | -5 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 730.00 | 4 156.00 | 4 574.00 | 8 730.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
VW T.V.A. | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 726.00 | 61 152.00 | 4 574.00 | 65 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
ST Autres comptes | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 915.00 | | | 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 220.00 | | | 45 220.00 |