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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 099.00 | 21 654.00 | 445.00 | 22 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 323.00 | 1 821.00 | 1 502.00 | 3 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 621.00 | 23 475.00 | 22 146.00 | 45 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BZ Autres créances | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CF Disponibilités | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 117.00 | 23 475.00 | 69 642.00 | 93 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
DH Report à nouveau | -20 187.00 | | | -20 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 158.00 | | | -20 158.00 |
DL TOTAL (I) | -3 529.00 | | | -3 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
EA Autres dettes | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 814.00 | | | 72 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 267.00 | | 149 267.00 | 149 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 267.00 | | 149 267.00 | 149 267.00 |
FM Production stockée | | | -2 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | | | -977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 266.00 | | | 147 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 424.00 | | | 167 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 158.00 | | | -20 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 542.00 | | 2 079.00 | 43 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 342.00 | | 2 079.00 | 23 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 342.00 | 133.00 | | 23 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 342.00 | 133.00 | | 23 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 609.00 | 4 252.00 | 357.00 | 4 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VW T.V.A. | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 171.00 | 72 814.00 | 357.00 | 73 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
ST Autres comptes | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
YT Sous‐traitance | 351.00 | | | 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 155.00 | | | 50 155.00 |