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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 126.00 | 7 558.00 | 3 568.00 | 11 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 892.00 | 226 026.00 | 206 866.00 | 432 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 040.00 | 48 272.00 | 90 768.00 | 139 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 721.00 | 281 856.00 | 310 865.00 | 592 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 224.00 | | 727 224.00 | 727 224.00 |
BZ Autres créances | 254 559.00 | | 254 559.00 | 254 559.00 |
CF Disponibilités | 373 464.00 | | 373 464.00 | 373 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 646.00 | | 1 358 646.00 | 1 358 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 367.00 | 281 856.00 | 1 669 511.00 | 1 951 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 838 344.00 | 397 129.00 | | 838 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 706.00 | 441 214.00 | | 453 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 300.00 | 846 594.00 | | 1 300 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 83.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 990.00 | 18 935.00 | | 44 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 219.00 | 250 140.00 | | 212 219.00 |
EA Autres dettes | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 211.00 | 269 157.00 | | 369 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 511.00 | 1 115 751.00 | | 1 669 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 003.00 | | 1 713 003.00 | 1 713 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 003.00 | | 1 713 003.00 | 1 713 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 972.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 267.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 441.00 | 2 008.00 | | 5 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 871.00 | 3 275.00 | | 8 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 021.00 | -3 275.00 | | -7 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 140.00 | 145 257.00 | | 146 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 303.00 | 1 384 829.00 | | 1 716 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 597.00 | 943 614.00 | | 1 262 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 706.00 | 441 214.00 | | 453 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 175.00 | | 230 520.00 | 378 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 9 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 975.00 | 592 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 11 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 425.00 | 571 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 826.00 | | 4 050.00 | 7 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 214.00 | | 226 142.00 | 360 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 135.00 | | 328.00 | 10 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 379.00 | 117 902.00 | 14 425.00 | 178 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 4 527.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 349.00 | 113 374.00 | 14 425.00 | 175 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UX Autres créances clients | 727 224.00 | | | 727 224.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 293.00 | 44 775.00 | 41 518.00 | 86 293.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
VP Divers | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 115.00 | | | 226 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 685.00 | 993 685.00 | | 993 685.00 |
VW T.V.A. | 119 770.00 | 119 770.00 | | 119 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 211.00 | 327 693.00 | 41 518.00 | 369 211.00 |